Quelques chiffres de l'exercice 2015/2016: selon rapport de gestion

  2016 2015  
Chiffre affaire total 4'435'418 4'115'569  hors TVA
Autres recettes 493'873 170'973 locations et frais ISLA (installations du village)
Chiffre affaire transport 3'941'545 3'944'595  
Frais personnel 2'030'525 1'960'130 45.8% du CA total 2016
Total des charges 3'779'996 3'785'356  
EBIDTA 655'422 330'212 14.8%
Frais de capitaux 287'815 320'212  
Impôts 82'566 94'308  
Cash flow 285'039 -84'184  
Amortissements 1'306'580 1'298'102  
Résultats exercices -1'053'947 -1'528'192  
       
Actifs circulants 1'340'024 1'062'537  
Actifs immobilisés 22'597'170 23'423'170  
       
Fonds étrangers à court terme 3'912'149 3'084'278  
Emprunts bancaires 6'718'000 6'798'000  
Prêts des collectivités 770'812 370'000  
Autres dettes à long terme 1'132'741 1'212'588  
Prêts NPR 7'127'200 7'690'600  
Fonds propres 4'276'291 5'33'240  17.8% du total du bilan avant recapitalisation
       
Premiers passages 131'190    
Collaborateurs hiver 72    
Collaborateurs été 14    
Canons à neige 105    pour 17 km de pistes
Eau 65'000 m3 pour neige mécanique

 

Et sur la recapitalisation :

Pertes au bilan 5'051'308    avant recapitalisation
Dissolution réserve légale -250'000    
Abandon créance commune Ayent -270'000    
Réduction capital actions -2'723'280   -30%
Pertes au bilan 1'808'028   après recapitalisation
Capital actions 6'354'320   après réduction
       
Augmentation du capital action 2'030'000    
 à 8'384'320    
par espèces 1'260'070   au 22.9.16
et abandon de créances 528'080   au 22.9.16